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时时彩投注平台关于调整富国中证军工指数分

时间:2018-08-29 20:52  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  2016年1月28日,富国中证军工指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:军工B;证券编码:150182)的基金份额参考净值为0.225元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2016年1月29日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

  为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2016年1月29日富国中证军工指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“军工B”调整为“*军工B”,时时彩投注平台关于调整富国中证军工指数分级证券投资并自2016年2月1日起恢复原证券简称(即证券简称由“*军工B”恢复为“军工B”)证券编码保持不变。届时不再另行公告,敬请广大投资者们注意。

  根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国军工B份额(场内简称:军工B,代码:150182)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月28日,富国军工B份额的基金份额参考净值为0.225元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、时时彩投注平台中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2016年1月29日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:

  基金份额折算基准日登记在册的富国军工A份额、富国军工B份额、富国军工份额。

  当富国军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国军工A份额、富国军工B份额和富国军工份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国军工A份额和富国军工B份额的比例为1:1,份额折算后富国军工份额的基金份额净值、富国军工A份额和富国军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国军工份额、富国军工A份额和富国军工B份额的份额数将相应缩减。

  折算后富国军工份额的总份额数=富国军工份额持有人持有的折算后的富国军工份额的份额数+富国军工A份额持有人新增的场内富国军工份额数

  折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  假设在本基金的不定期份额折算基准日,富国军工份额的基金份额净值、富国军工A份额与富国军工B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,富国军工份额的基金份额净值、富国军工A份额、富国军工B份额的基金份额参考净值均调整1.000元,则分别持有富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

  (一)不定期折算基准日(即2016年1月29日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;富国军工A份额、富国军工B份额将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2016年1月29日上午10:30复牌。2016年1月29日晚间,基金管理人计算2016年1月29日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2016年2月1日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国军工A份额、富国军工B份额全天暂停交易。2016年2月1日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2016年2月2日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。2016年2月2日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;富国军工A份额、富国军工B份额将于2016年2月2日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2016年2月2日上午10:30复牌。

  (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年2月2日富国军工A份额、富国军工B份额即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的富国军工A份额、富国军工B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2016年2月2日当日富国军工A份额、富国军工B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  1、本基金富国军工A份额、富国军工B份额将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小。